キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億5986万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6086万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億9626万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 1,270 | - | -1,050 | - | - | 739 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 285 | 0 | -177 | 285 | - | 846 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | -713 | -30,925 | 32,145 | -31,638 | -4 | 1,352 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 2,593 | -192 | -2,126 | 2,401 | - | 1,628 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 938 | -146 | -774 | 792 | - | 1,646 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 753 | -6,437 | 5,396 | -5,684 | - | 1,358 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 1,297 | -20,084 | 20,321 | -18,787 | - | 2,892 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 1,412 | -18,144 | 17,711 | -16,731 | - | 3,872 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 2,140 | -20,381 | 18,409 | -18,241 | - | 4,040 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 3,025 | -22,338 | 20,614 | -19,313 | - | 5,340 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 3,581 | -10 | -1,989 | 3,571 | -2 | 6,922 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 5,512 | -3,644 | -3,220 | 1,868 | - | 5,570 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 1,974 | -22,526 | 18,287 | -20,552 | - | 3,305 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 4,296 | -161 | -3,760 | 4,135 | - | 3,680 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2017年6月（個）
- 12億7031万
- 2017年12月（個） -77.53%
- 2億8543万
- 2018年6月（個） マイ転
- -7億1301万
- 2018年12月（個） プラ転
- 25億9343万
- 2019年6月（個） -63.84%
- 9億3778万
- 2019年12月（個） -19.68%
- 7億5325万
- 2020年6月（個） +72.25%
- 12億9749万
- 2020年12月（個） +8.84%
- 14億1221万
- 2021年6月（個） +51.52%
- 21億3982万
- 2021年12月（個） +41.36%
- 30億2475万
- 2022年6月（個） +18.38%
- 35億8075万
- 2022年12月（個） +53.92%
- 55億1167万
- 2023年6月（個） -64.18%
- 19億7419万
- 2023年12月（個） +117.62%
- 42億9626万
投資活動によるCF#2
- 2017年6月
- -
- 2017年12月（個）資金投入
- -35万
- 2018年6月（個）投入+999.99%
- -309億2534万
- 2018年12月（個）投入-99.38%
- -1億9208万
- 2019年6月（個）投入-24.15%
- -1億4569万
- 2019年12月（個）投入+999.99%
- -64億3725万
- 2020年6月（個）投入+212%
- -200億8416万
- 2020年12月（個）投入-9.66%
- -181億4350万
- 2021年6月（個）投入+12.33%
- -203億8050万
- 2021年12月（個）投入+9.61%
- -223億3824万
- 2022年6月（個）投入-99.96%
- -968万
- 2022年12月（個）投入+999.99%
- -36億4412万
- 2023年6月（個）投入+518.15%
- -225億2619万
- 2023年12月（個）投入-99.29%
- -1億6086万
財務活動によるCF#3
- 2017年6月（個）返済還元
- -10億4981万
- 2017年12月（個）返済還元
- -1億7738万
- 2018年6月（個）資金調達
- 321億4453万
- 2018年12月（個）返済還元
- -21億2624万
- 2019年6月（個）返済還元
- -7億7389万
- 2019年12月（個）資金調達
- 53億9635万
- 2020年6月（個）資金調達
- 203億2060万
- 2020年12月（個）資金調達
- 177億1076万
- 2021年6月（個）資金調達
- 184億876万
- 2021年12月（個）資金調達
- 206億1431万
- 2022年6月（個）返済還元
- -19億8937万
- 2022年12月（個）返済還元
- -32億1984万
- 2023年6月（個）資金調達
- 182億8682万
- 2023年12月（個）返済還元
- -37億5986万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月
- -
- 2017年12月（個）
- 2億8508万
- 2018年6月（個） マイ転
- -316億3835万
- 2018年12月（個） プラ転
- 24億135万
- 2019年6月（個） -67.01%
- 7億9208万
- 2019年12月（個） マイ転
- -56億8400万
- 2020年6月（個） -230.52%
- -187億8666万
- 2020年12月（個）
- -167億3128万
- 2021年6月（個） -9.02%
- -182億4067万
- 2021年12月（個） -5.88%
- -193億1349万
- 2022年6月（個） プラ転
- 35億7107万
- 2022年12月（個） -47.7%
- 18億6755万
- 2023年6月（個） マイ転
- -205億5199万
- 2023年12月（個） プラ転
- 41億3539万
設備投資#5*
- 2017年6月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年6月（個）
- -400万
- 2018年12月
- -
- 2019年6月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年6月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年6月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年6月（個）減少-49.5%
- -202万
- 2022年12月
- -
- 2023年6月
- -
- 2023年12月
- -
現金等#6
- 2017年6月（個）
- 7億3856万
- 2017年12月（個） +14.58%
- 8億4626万
- 2018年6月（個） +59.81%
- 13億5244万
- 2018年12月（個） +20.34%
- 16億2755万
- 2019年6月（個） +1.12%
- 16億4574万
- 2019年12月（個） -17.48%
- 13億5809万
- 2020年6月（個） +112.95%
- 28億9203万
- 2020年12月（個） +33.87%
- 38億7151万
- 2021年6月（個） +4.34%
- 40億3960万
- 2021年12月（個） +32.2%
- 53億4042万
- 2022年6月（個） +29.62%
- 69億2212万
- 2022年12月（個） -19.54%
- 55億6983万
- 2023年6月（個） -40.67%
- 33億466万
- 2023年12月（個） +11.36%
- 36億8019万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 274.88%
- 2017年12月（個）
- 61.76%
- 2018年6月（個）
- -60.08%
- 2018年12月（個）
- 183.5%
- 2019年6月（個）
- 66.42%
- 2019年12月（個）
- 47.66%
- 2020年6月（個）
- 63.9%
- 2020年12月（個）
- 54.23%
- 2021年6月（個）
- 67.72%
- 2021年12月（個）
- 84.12%
- 2022年6月（個）
- 92.48%
- 2022年12月（個）
- 95.72%
- 2023年6月（個）
- 46.57%
- 2023年12月（個）
- 94.94%