CREロジスティクスファンド投資法人（3487）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,001,796 | 2,173,057 |
| 減価償却費 | 703,378 | 752,046 |
| 投資口交付費償却 | 11,005 | 9,987 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 3,126 |
| 受取利息 | -31 | -25 |
| 支払利息 | 189,902 | 216,029 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 17,064 | 11,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -929,030 | 929,030 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,987 | 42,757 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,189 | -25,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,261 | 31,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,501 | 324,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,522 | 2,016 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,455 | 34,926 |
| その他 | 199,589 | 2,270 |
| 小計 | 2,164,276 | 4,507,681 |
| 利息の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | -189,270 | -210,325 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,199 | 4,296,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -22,729,476 | -38,334 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,916 | -7,580 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 513,115 | 32 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 2,949 | 4,548 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -307,869 | -119,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,526,196 | -160,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,480,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,830,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680,000 | -4,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,985,870 |
| 投資口の発行による収入 | 9,998,876 | － |
| 分配金の支払額 | -3,542,050 | -2,275,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,286,825 | -3,759,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,265,170 | 375,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,304,662 | 3,680,190 |
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