有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,543,676 | 2,001,796 |
| 減価償却費 | 658,198 | 703,378 |
| 投資口交付費償却 | 11,892 | 11,005 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 2,184 |
| 受取利息 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 177,828 | 189,902 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 24,700 | 17,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -929,030 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,890 | -9,987 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -23,327 | 34,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,458 | -78,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,362 | -83,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,814 | 103,522 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 59,629 | 2,455 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,290,154 | － |
| その他 | 1,469 | 199,589 |
| 小計 | 5,693,171 | 2,164,276 |
| 利息の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | -180,641 | -189,270 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,511,671 | 1,974,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,663,291 | -22,729,476 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -39,034 | -4,916 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,962 | 513,115 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | － | 2,949 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -28,756 | -307,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,644,120 | -22,526,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 13,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -3,680,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 9,998,876 |
| 分配金の支払額 | -2,019,843 | -3,542,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219,843 | 18,286,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352,292 | -2,265,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,569,833 | 3,304,662 |