CREロジスティクスファンド投資法人（3487）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,173,057 | 2,068,622 |
| 減価償却費 | 752,046 | 754,116 |
| 投資口交付費償却 | 9,987 | 7,075 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,126 | 3,597 |
| 受取利息 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 216,029 | 224,400 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,578 | -89,167 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 929,030 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,757 | -21,856 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,198 | 67,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,460 | -20,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324,616 | -215,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,016 | -54,581 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 34,926 | -48,449 |
| その他 | 2,270 | -3,116 |
| 小計 | 4,507,681 | 2,671,707 |
| 利息の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -210,325 | -220,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,296,261 | 2,450,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -38,334 | -28,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -7,580 | -214,186 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32 | 39,934 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 4,548 | 403,752 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -119,534 | -95,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,869 | 104,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,900,000 | -3,680,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,870 | － |
| 分配金の支払額 | -2,275,735 | -2,398,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,759,864 | -2,608,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,527 | -52,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,190 | 3,627,375 |
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