CREロジスティクスファンド投資法人（3487）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068,622 | 2,210,993 |
| 減価償却費 | 754,116 | 764,985 |
| 投資口交付費償却 | 7,075 | 5,093 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,597 | 3,597 |
| 受取利息 | -24 | -468 |
| 支払利息 | 224,400 | 253,452 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -89,167 | -33,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,856 | 3,716 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 67,040 | -64,968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,945 | 27,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,003 | 41,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,581 | 48,050 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -48,449 | 35,521 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 573,314 |
| その他 | -3,116 | -801 |
| 小計 | 2,671,707 | 3,868,546 |
| 利息の受取額 | 24 | 468 |
| 利息の支払額 | -220,592 | -245,964 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,490 | 3,622,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -28,971 | -105,852 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -214,186 | -168,943 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,934 | 163,370 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 403,752 | 84,471 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -95,742 | -81,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,786 | -108,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330,000 | 3,455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680,000 | -3,105,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -500,039 |
| 分配金の支払額 | -2,398,092 | -2,293,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,092 | -2,793,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,814 | 720,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,627,375 | 4,347,467 |
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