有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,670 | 523,228 |
| 減価償却費 | 112,324 | 252,098 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 6,408 | 11,093 |
| 受取利息 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 19,413 | 52,023 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,224 | -51,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,472,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,575 | -44,712 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -591 | 14,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -727 | 46,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,063 | -15,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 | 167,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -123 | -163,982 |
| その他 | -1 | 2,710 |
| 小計 | 305,953 | -673,000 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -19,624 | -39,141 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,432 | -713,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -350 | -31,357,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,090 | 601,508 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | － | 135,856 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -2,090 | -301,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -30,925,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,920,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 17,072,337 |
| 分配金の支払額 | -177,380 | -177,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,380 | 32,144,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,702 | 506,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,265 | 1,352,449 |