CREロジスティクスファンド投資法人（3487）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299,696 | 1,522,614 |
| 減価償却費 | 459,879 | 562,935 |
| 創立費償却 | 6,056 | 5,047 |
| 投資口交付費償却 | 14,422 | 12,648 |
| 投資法人債発行費償却 | 913 | 1,370 |
| 受取利息 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 120,879 | 142,573 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,422 | -8,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -318,991 | -137,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,747 | -15,396 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -54,399 | 40,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,771 | 27,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,064 | 110,640 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -63,322 | 1,932 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 56,792 | － |
| その他 | -61,070 | 10,270 |
| 小計 | 1,522,505 | 2,277,471 |
| 創立費償却 | 6,056 | 5,047 |
| 利息の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -109,417 | -136,806 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,212 | 2,139,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,107,569 | -21,077,406 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 309,463 | 270,413 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | － | 696,902 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -345,394 | -270,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,143,500 | -20,380,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,900,000 | 9,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950,000 | -900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,986,293 | － |
| 投資口の発行による収入 | 10,846,749 | 10,844,907 |
| 分配金の支払額 | -1,072,277 | -1,436,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,710,765 | 18,408,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,476 | 168,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,510 | 4,039,600 |
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