有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,436 | 1,299,696 |
| 減価償却費 | 363,669 | 459,879 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 11,352 | 14,422 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 913 |
| 受取利息 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 89,884 | 120,879 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,385 | -47,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -286,473 | -318,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,162 | -18,747 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 85,884 | -54,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,688 | 37,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,284 | 90,064 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,345 | -63,322 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 56,792 |
| その他 | 62,253 | -61,070 |
| 小計 | 1,379,129 | 1,522,505 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 利息の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -80,772 | -109,417 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,497 | 1,412,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,868,220 | -18,107,569 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,168 | 309,463 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -389,110 | -345,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,084,161 | -18,143,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 9,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,950,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,986,293 |
| 投資口の発行による収入 | 12,100,768 | 10,846,749 |
| 分配金の支払額 | -780,165 | -1,072,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,320,602 | 17,710,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,938 | 979,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,033 | 3,871,510 |