有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,329 | 687,096 |
| 減価償却費 | 287,497 | 316,507 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 12,030 | 9,483 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 62,865 | 68,442 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,015 | 7,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -239,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 703 | -12,975 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 50,457 | 9,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,381 | 13,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,820 | -31,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158 | 33,059 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37,563 | -48,388 |
| その他 | 87 | 2,112 |
| 小計 | 1,000,238 | 820,230 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -61,644 | -66,074 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,787 | 753,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,699 | -6,453,198 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 115,941 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,699 | -6,437,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,579,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,680,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 3,179,335 |
| 分配金の支払額 | -773,896 | -681,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,896 | 5,396,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,191 | -287,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,741 | 1,358,094 |