有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,728,060 | 2,738,067 |
信託現金及び信託預金 | 3,356,893 | 3,930,134 |
営業未収入金 | 158,876 | 145,642 |
前払費用 | 141,856 | 153,526 |
未収消費税等 | 982,593 | 666,276 |
流動資産計 | 6,368,281 | 7,633,647 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 58,837,546 | 67,620,215 |
減価償却累計額 | -2,760,123 | -3,352,910 |
信託建物(純額) | 56,077,422 | 64,267,304 |
信託構築物 | 2,922,640 | 3,163,201 |
減価償却累計額 | -106,699 | -129,400 |
信託構築物(純額) | 2,815,940 | 3,033,800 |
信託工具 | 3,322 | 3,322 |
減価償却累計額 | -453 | -740 |
信託工具 | 2,868 | 2,582 |
信託土地 | 51,871,682 | 65,374,983 |
有形固定資産合計 | 110,767,914 | 132,678,671 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,266 | 866 |
無形固定資産合計 | 1,266 | 866 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
長期前払費用 | 314,648 | 338,437 |
繰延税金資産 | 17 | 9 |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
投資その他の資産合計 | 335,166 | 358,947 |
固定資産計 | 111,104,347 | 133,038,485 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 41,235 | 45,381 |
投資法人債発行費 | 11,422 | 26,049 |
繰延資産計 | 52,657 | 71,431 |
資産の部合計 | 117,525,286 | 140,743,564 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 170,645 | 169,205 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,254,000 | 6,080,000 |
未払費用 | 253,712 | 293,297 |
未払法人税等 | 970 | 808 |
前受金 | 584,135 | 695,158 |
その他 | 2,820 | 155,232 |
流動負債計 | 9,266,284 | 7,393,701 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
長期借入金 | 42,415,000 | 51,789,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 1,742,256 | 2,212,960 |
その他 | 13,638 | 13,214 |
固定負債計 | 46,170,894 | 58,015,175 |
負債の部合計 | 55,437,179 | 65,408,877 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 61,148,104 | 74,295,196 |
出資総額控除額 | -581,685 | -759,739 |
出資総額(純額) | 60,566,418 | 73,535,457 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,521,688 | 1,799,230 |
剰余金合計 | 1,521,688 | 1,799,230 |
投資主資本合計 | 62,088,107 | 75,334,687 |
純資産の部合計 | 62,088,107 | 75,334,687 |
負債・純資産合計 | 117,525,286 | 140,743,564 |