CREロジスティクスファンド投資法人（3487）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,230,446 | 2,218,483 |
| 減価償却費 | 762,956 | 765,834 |
| 投資口交付費償却 | 4,102 | 2,051 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,683 | 2,226 |
| 受取利息 | -5,289 | -5,873 |
| 支払利息 | 332,964 | 396,504 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 33,409 | -1,049 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,829 | 2,792 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -91,356 | 76,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,295 | 571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,198 | 120,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,245 | -3,106 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,019 | 3,030 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 662,877 | 2,801,228 |
| その他 | -34,577 | -6,938 |
| 小計 | 3,894,314 | 6,372,761 |
| 利息の受取額 | 5,289 | 5,873 |
| 利息の支払額 | -321,168 | -360,988 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,575 | 6,016,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -146,659 | -2,850,438 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,924 | -89,246 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,045 | 9,522 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 31,962 | 44,623 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -38,022 | -55,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,599 | -2,740,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 7,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -7,950,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | -800,105 | -500,121 |
| 分配金の支払額 | -2,363,718 | -2,382,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363,824 | -2,882,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,151 | 392,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,983,739 | 3,376,702 |
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