有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/07/01-2023/12/31)

A.一般事務受託者
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
(住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)
② 資本金の額
324,279百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
a.機関の運営に関する事務(ただし、投資主名簿等管理人に委託する事務を除きます。)
b.計算に関する事務
c.会計帳簿の作成に関する事務
d.納税に関する事務
(3)【資本関係】
2023年12月31日現在、本投資法人の投資口を6,194口所有しています。
B.資産保管会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
(住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
② 資本金の額
342,037百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
a.資産保管業務
b.金銭出納管理業務
c.その他上記a.及びb.に付随関連する業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
C.投資主名簿管理人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
みずほ信託銀行株式会社
(住所:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号)
② 資本金の額
247,369百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資主の名簿に関する事務
投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
② 募集投資口の発行に関する事務
③ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
④ 投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
a.法第137条に定める金銭の分配(以下、本C.において「分配金」といいます。)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
b.分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払いに関する事務
⑤ 投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
⑥ 受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
⑦ 法令又は本契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
⑧ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
⑨ 総投資主通知等の受理に関する事務、投資証券等の発行に関する事務及び投資証券不所持の取扱いに関する事務
⑩ 投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(振替法第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じです。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
⑪ 本投資法人の情報提供請求権(振替法第277条に定める請求をいいます。)行使に係る取次ぎに関する事務
⑫ 振替機関からの個別投資主通知(振替法第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
⑬ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に関する事務
⑭ 上記①から⑬までに掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
⑮ 上記①から⑭までに掲げる委託事務に付随する事務
⑯ 上記①から⑮までに掲げる事務のほか、本投資法人と投資主名簿管理人との協議の上定める事務
(3)資本関係
該当事項はありません。
D.投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
株式会社みずほ銀行
(住所:東京都千代田区大手町一丁目5番5号)
② 資本金の額
1,404,065百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資法人債の発行に関する事務
② 投資法人債の発行代理人業務
③ 投資法人債の期中事務
④ 投資法人債の支払代理人業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
E.投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
株式会社三菱UFJ銀行
(住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)
② 資本金の額
1,711,958百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資法人債の発行に関する事務
② 投資法人債の発行代理人業務
③ 投資法人債の期中事務
④ 投資法人債の支払代理人業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
F.投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
(住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
② 資本金の額
342,037百万円(2023年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資法人債の発行に関する事務
② 投資法人債の発行代理人業務
③ 投資法人債の期中事務
④ 投資法人債の支払代理人業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
G.本投資法人の特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
株式会社シーアールイー
(住所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号)
② 資本金の額
5,365百万円(2024年1月31日現在)
③ 事業の内容
物流不動産の賃貸、管理、開発及び仲介
(2)関係業務の概要
CREに係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1投資法人の概況(3)投資法人の仕組み ② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3)資本関係
2023年12月31日現在、本投資法人の投資口を22,550口所有しています。