訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

(1)【投資状況】

資産の 種 類	用途	地域	当期 2019年6月30日
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
信託不動産	物流施設	首都圏	44,157	88.8
		その他	2,862	5.8
	小 計		47,019	94.6
預金等のその他資産			2,697	5.4
資産総額計			49,717	100.0

	当期 2019年6月30日
	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注3、注4)	25,175	50.6
純資産総額(注3)	24,541	49.4
資産総額(注3)	49,717	100.0

(注1)「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。なお、不動産を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する貸借対照表計上額の比率を表しており小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「負債総額」、「純資産総額」及び「資産総額」には、決算日時点の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注4)「負債総額」には、敷金・保証金返還債務を含みます。