有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月10日 | 2021年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,688,623,836 | 1,290,618,999 |
株式 | 6,404,586,820 | 4,354,099,850 |
プット・オプション(買) | 1,252,000 | 370,000 |
派生商品評価勘定 | - | 19,450 |
未収入金 | 220,569,127 | - |
未収配当金 | 109,903,000 | 79,552,700 |
前払金 | 24,705,000 | - |
流動資産計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |
資産の部合計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 1,715,240,000 | 1,221,000,000 |
派生商品評価勘定 | 18,295,800 | 2,228,700 |
前受金 | - | 610,000 |
未払収益分配金 | 96,320,000 | 73,360,000 |
未払受託者報酬 | 730,696 | 617,063 |
未払委託者報酬 | 6,576,248 | 5,553,518 |
未払利息 | 680 | 396 |
その他未払費用 | 1,102,509 | 939,859 |
流動負債計 | 1,838,265,933 | 1,304,309,536 |
負債の部合計 | 1,838,265,933 | 1,304,309,536 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,600,000,000 | 5,600,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,988,626,150 | -1,179,648,537 |
(分配準備積立金) | 792,203 | 57,970 |
元本等合計 | 6,611,373,850 | 4,420,351,463 |
純資産の部合計 | 6,611,373,850 | 4,420,351,463 |
負債・純資産合計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |