MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月10日 | 2021年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,290,618,999 | 1,388,261,164 |
| 株式 | 4,354,099,850 | 5,563,445,890 |
| プット・オプション（買） | 370,000 | 1,960,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,450 | 67,698,100 |
| 未収配当金 | 79,552,700 | 70,233,450 |
| 流動資産計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
| 資産の部合計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 1,221,000,000 | 1,209,320,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,228,700 | － |
| 前受金 | 610,000 | 77,300,000 |
| 未払収益分配金 | 73,360,000 | 65,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 617,063 | 536,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,518 | 4,824,718 |
| 未払利息 | 396 | 1,105 |
| その他未払費用 | 939,859 | 832,968 |
| 流動負債計 | 1,304,309,536 | 1,358,614,875 |
| 負債の部合計 | 1,304,309,536 | 1,358,614,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,600,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,179,648,537 | -1,267,016,271 |
| （分配準備積立金） | 57,970 | 299,084 |
| 元本等合計 | 4,420,351,463 | 5,732,983,729 |
| 純資産の部合計 | 4,420,351,463 | 5,732,983,729 |
| 負債・純資産合計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
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