1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月10日 | 2022年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,261,164 | 1,663,737,609 |
| 株式 | 5,563,445,890 | 6,287,776,190 |
| プット・オプション（買） | 1,960,000 | 1,356,000 |
| 派生商品評価勘定 | 67,698,100 | 11,040,650 |
| 未収配当金 | 70,233,450 | 97,489,726 |
| 前払金 | － | 41,140,000 |
| 流動資産計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
| 資産の部合計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 1,209,320,000 | 1,353,740,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,778,700 |
| 前受金 | 77,300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 65,800,000 | 89,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 536,084 | 678,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,718 | 6,108,444 |
| 未払利息 | 1,105 | 540 |
| その他未払費用 | 832,968 | 1,017,839 |
| 流動負債計 | 1,358,614,875 | 1,507,004,242 |
| 負債の部合計 | 1,358,614,875 | 1,507,004,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,000,000,000 | 7,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,016,271 | -1,004,464,067 |
| （分配準備積立金） | 299,084 | 661,583 |
| 元本等合計 | 5,732,983,729 | 6,595,535,933 |
| 純資産の部合計 | 5,732,983,729 | 6,595,535,933 |
| 負債・純資産合計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
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