MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月10日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 804,534,939 | 1,773,075,727 |
| 株式 | 4,436,422,180 | 7,905,088,440 |
| プット・オプション（買） | 1,160,000 | 1,270,000 |
| 未収入金 | 159,040,990 | － |
| 未収配当金 | 66,380,410 | 150,342,400 |
| 前払金 | 13,525,000 | 21,785,000 |
| 流動資産計 | 5,481,063,519 | 9,851,561,567 |
| 資産の部合計 | 5,481,063,519 | 9,851,561,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 806,925,000 | 1,468,120,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,577,550 | 32,031,750 |
| 未払収益分配金 | 62,400,000 | 142,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 512,628 | 655,779 |
| 未払委託者報酬 | 4,613,606 | 5,902,002 |
| 未払利息 | 2,053 | 316 |
| その他未払費用 | 798,594 | 980,522 |
| 流動負債計 | 881,829,431 | 1,650,190,369 |
| 負債の部合計 | 881,829,431 | 1,650,190,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,200,000,000 | 9,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,765,912 | -1,298,628,802 |
| （分配準備積立金） | 117,986 | 596,431 |
| 元本等合計 | 4,599,234,088 | 8,201,371,198 |
| 純資産の部合計 | 4,599,234,088 | 8,201,371,198 |
| 負債・純資産合計 | 5,481,063,519 | 9,851,561,567 |
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