MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信（1499）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,075,727 | 1,813,531,433 |
| 株式 | 7,905,088,440 | 9,558,594,220 |
| プット・オプション（買） | 1,270,000 | 1,016,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,235,600 |
| 未収入金 | － | 341,554,766 |
| 未収配当金 | 150,342,400 | 119,905,770 |
| 前払金 | 21,785,000 | － |
| 流動資産計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
| 資産の部合計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 1,468,120,000 | 1,794,510,000 |
| 派生商品評価勘定 | 32,031,750 | 14,483,250 |
| 前受金 | － | 103,910,000 |
| 未払収益分配金 | 142,500,000 | 110,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 655,779 | 1,074,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,002 | 9,667,846 |
| 未払利息 | 316 | 1,776 |
| その他未払費用 | 980,522 | 1,532,838 |
| 流動負債計 | 1,650,190,369 | 2,035,419,924 |
| 負債の部合計 | 1,650,190,369 | 2,035,419,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,500,000,000 | 10,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,298,628,802 | -742,582,135 |
| （分配準備積立金） | 596,431 | 978,038 |
| 元本等合計 | 8,201,371,198 | 9,857,417,865 |
| 純資産の部合計 | 8,201,371,198 | 9,857,417,865 |
| 負債・純資産合計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
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