有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/17-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	49,325.71	5,189	255,993,036	4,969.58	245,128,456	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0204	9,996	1.0206	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	4,750.48	9,757	46,354,419	9,524.78	45,247,305	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0204	9,996	1.0206	9,998	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	11,740.39	5,154	60,511,514	4,969.58	58,344,941	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0205	9,997	1.0206	9,998	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.14

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	2,770.15	9,537	26,419,514	9,524.78	26,385,095	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0205	9,997	1.0206	9,998	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.97

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68