有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/17-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	36,115.61	4,779	172,600,853	4,758.4	171,852,682	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0248	10,039	1.0255	10,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	4,652.97	9,746	45,352,064	9,891.93	46,026,955	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0248	10,039	1.0255	10,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.48

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	12,603.81	4,742	59,769,761	4,758.4	59,974,043	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0252	10,043	1.0255	10,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.12

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	2,834.75	9,856	27,940,204	9,891.93	28,041,217	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0252	10,043	1.0255	10,046	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.61

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。