有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	20,597.65	4,583	94,412,228	4,566.38	94,056,861	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0284	10,075	1.0295	10,086	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.77

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	4,000.93	10,004	40,026,734	10,274.3	41,106,827	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0284	10,075	1.0295	10,086	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.85

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	12,466.27	4,559	56,835,460	4,566.38	56,925,853	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0291	10,082	1.0295	10,086	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.74

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	2,874.61	10,153	29,186,568	10,274.3	29,534,667	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0291	10,082	1.0295	10,086	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.71

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。