有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/17-2023/05/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	67,886	6,387	433,589,611	6,248.43	424,181,153	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0197	9,990	1.0196	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	5,263.54	8,963	47,178,057	9,446.7	49,723,166	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0197	9,990	1.0196	9,989	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.78

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	11,533.91	6,150	70,942,827	6,248.43	72,068,895	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0197	9,990	1.0196	9,989	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.76

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	3,713.91	8,958	33,270,177	9,446.7	35,084,249	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0197	9,990	1.0196	9,989	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.42

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.08	292,241,280	100.08	292,241,280	0.911	2023/7/31	6.58
2	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.17	90,159,632	100.17	90,159,632	0.8	2023/9/19	2.03
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.12	20,025,270	100.12	20,025,270	0.816	2023/8/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.48
特殊債券	6.58
合 計	9.06