有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/19-2025/05/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	50,824.43	4,827	245,349,197	4,881.35	248,092,293	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0223	10,015	1.0229	10,021	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	4,577.31	8,922	40,842,841	8,984.29	41,123,925	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0223	10,015	1.0229	10,021	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.68

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス	12,229.46	4,837	59,158,591	4,881.35	59,696,418	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0227	10,019	1.0229	10,021	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.75

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス	2,792.68	8,850	24,716,848	8,984.29	25,090,282	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0227	10,019	1.0229	10,021	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.40

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。