有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 300,386 |
| 親投資信託受益証券 | 52,809,945 |
| 未収入金 | 565,128 |
| 流動資産合計 | 53,675,459 |
| 資産合計 | 53,675,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 807,421 |
| 未払受託者報酬 | 3,634 |
| 未払委託者報酬 | 27,216 |
| その他未払費用 | 876 |
| 流動負債合計 | 839,147 |
| 負債合計 | 839,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,397,618 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,561,306 |
| (分配準備積立金) | 920,675 |
| 元本等合計 | 52,836,312 |
| 純資産合計 | 52,836,312 |
| 負債純資産合計 | 53,675,459 |
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