有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月20日現在) | 第5期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,826 | 6,746,710 |
| 親投資信託受益証券 | 177,437,776 | 525,160,925 |
| 未収入金 | - | 19,254,312 |
| 流動資産合計 | 182,538,602 | 551,161,947 |
| 資産合計 | 182,538,602 | 551,161,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,896,999 | 25,493,782 |
| 未払受託者報酬 | 13,171 | 31,343 |
| 未払委託者報酬 | 98,713 | 204,084 |
| 未払利息 | 9 | 13 |
| その他未払費用 | 3,232 | 7,771 |
| 流動負債合計 | 5,012,124 | 25,736,993 |
| 負債合計 | 5,012,124 | 25,736,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,142,774 | 466,936,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,383,704 | 58,488,897 |
| (分配準備積立金) | 9,238,243 | 9,677,700 |
| 元本等合計 | 177,526,478 | 525,424,954 |
| 純資産合計 | 177,526,478 | 525,424,954 |
| 負債純資産合計 | 182,538,602 | 551,161,947 |
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