有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年10月21日現在) | 第8期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,410,078 | 91,887,562 |
| 親投資信託受益証券 | 8,627,222,835 | 14,316,110,463 |
| 未収入金 | 53,199,976 | - |
| 未収利息 | 315 | 1,170 |
| 流動資産合計 | 8,733,833,204 | 14,407,999,195 |
| 資産合計 | 8,733,833,204 | 14,407,999,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,423,862 | 75,196,350 |
| 未払受託者報酬 | 807,719 | 1,394,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,261 | 7,980,232 |
| その他未払費用 | 201,869 | 327,058 |
| 流動負債合計 | 102,279,711 | 84,898,413 |
| 負債合計 | 102,279,711 | 84,898,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,185,564,813 | 6,935,184,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,445,988,680 | 7,387,916,721 |
| (分配準備積立金) | 312,131,035 | 2,322,450,053 |
| 元本等合計 | 8,631,553,493 | 14,323,100,782 |
| 純資産合計 | 8,631,553,493 | 14,323,100,782 |
| 負債純資産合計 | 8,733,833,204 | 14,407,999,195 |
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