有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,074 | 5,100,826 |
| 親投資信託受益証券 | 73,600,376 | 177,437,776 |
| 流動資産合計 | 74,282,450 | 182,538,602 |
| 資産合計 | 74,282,450 | 182,538,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,140 | 4,896,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,764 | 13,171 |
| 未払委託者報酬 | 58,193 | 98,713 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 1,882 | 3,232 |
| 流動負債合計 | 644,979 | 5,012,124 |
| 負債合計 | 644,979 | 5,012,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,687,314 | 151,142,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,049,843 | 26,383,704 |
| (分配準備積立金) | 2,481,570 | 9,238,243 |
| 元本等合計 | 73,637,471 | 177,526,478 |
| 純資産合計 | 73,637,471 | 177,526,478 |
| 負債純資産合計 | 74,282,450 | 182,538,602 |
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