有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年12月5日)

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【提出】
2019/03/05 10:53
【資料】
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【項目】
46項目
2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額39,741,123,697円
Ⅱ 負債総額32,691,509,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,049,614,081円
Ⅳ 発行済口数15,602,538,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4518円
(1万口当たり純資産額)(4,518円)

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