有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)

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【提出】
2020/03/05 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額34,593,014,076円
Ⅱ 負債総額28,235,349,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,357,664,100円
Ⅳ 発行済口数7,242,937,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8778円
(1万口当たり純資産額)(8,778円)

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