有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/06-2025/12/05)

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【提出】
2026/03/05 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額245,653,269,767円
Ⅱ 負債総額200,764,172,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,889,097,741円
Ⅳ 発行済口数13,302,765,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3744円
(1万口当たり純資産額)(33,744円)

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