有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/03/03 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額184,332,171,019円
Ⅱ 負債総額151,339,371,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,992,799,955円
Ⅳ 発行済口数57,513,352,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5737円
(1万口当たり純資産額)(5,737円)

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