有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年12月5日)

①【純資産の推移】
2018年12月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月5日)	8,841,974,689	8,841,974,689	7,019	7,019
	2017年12月末日	68,161,868	―	9,863	―
	2018年1月末日	1,016,611,130	―	10,341	―
	2月末日	3,194,346,263	―	8,180	―
	3月末日	3,888,823,954	―	7,104	―
	4月末日	4,120,348,768	―	8,667	―
	5月末日	3,750,247,500	―	8,095	―
	6月末日	4,551,687,634	―	8,248	―
	7月末日	4,561,489,034	―	8,446	―
	8月末日	4,671,483,421	―	8,937	―
	9月末日	4,806,487,431	―	11,495	―
	10月末日	8,313,288,972	―	7,223	―
	11月末日	9,665,978,042	―	7,736	―
	12月末日	7,049,614,081	―	4,518	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。