有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/06-2024/12/05)

①【純資産の推移】
2024年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月5日)	8,841,974,689	8,841,974,689	7,019	7,019
第2計算期間末	(2019年12月5日)	7,359,435,312	7,359,435,312	8,216	8,216
第3計算期間末	(2020年12月7日)	11,987,408,125	11,987,408,125	9,243	9,243
第4計算期間末	(2021年12月6日)	30,733,623,857	30,733,623,857	9,489	9,489
第5計算期間末	(2022年12月5日)	28,570,397,202	28,570,397,202	7,616	7,616
第6計算期間末	(2023年12月5日)	26,542,935,586	26,542,935,586	13,780	13,780
第7計算期間末	(2024年12月5日)	51,544,854,905	51,544,854,905	17,106	17,106
	2023年12月末日	25,359,842,468	―	14,930	―
	2024年1月末日	31,151,783,499	―	21,002	―
	2月末日	44,161,284,145	―	28,632	―
	3月末日	51,848,749,076	―	32,505	―
	4月末日	61,050,122,377	―	25,599	―
	5月末日	60,026,966,135	―	25,293	―
	6月末日	55,059,863,576	―	28,181	―
	7月末日	59,993,282,780	―	26,202	―
	8月末日	61,303,570,090	―	17,321	―
	9月末日	50,685,925,017	―	15,326	―
	10月末日	52,159,771,042	―	16,892	―
	11月末日	52,058,999,956	―	14,984	―
	12月末日	44,988,539,798	―	17,940	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。