有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/05)

①【純資産の推移】
2022年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月5日)	8,841,974,689	8,841,974,689	7,019	7,019
第2計算期間末	(2019年12月5日)	7,359,435,312	7,359,435,312	8,216	8,216
第3計算期間末	(2020年12月7日)	11,987,408,125	11,987,408,125	9,243	9,243
第4計算期間末	(2021年12月6日)	30,733,623,857	30,733,623,857	9,489	9,489
第5計算期間末	(2022年12月5日)	28,570,397,202	28,570,397,202	7,616	7,616
	2021年12月末日	29,722,285,761	―	10,803	―
	2022年1月末日	31,638,116,020	―	7,999	―
	2月末日	28,669,917,927	―	7,238	―
	3月末日	29,962,188,515	―	8,756	―
	4月末日	30,178,082,593	―	7,352	―
	5月末日	28,078,490,239	―	7,638	―
	6月末日	27,138,072,624	―	6,501	―
	7月末日	25,778,369,311	―	7,934	―
	8月末日	23,938,447,565	―	8,243	―
	9月末日	27,724,229,364	―	5,878	―
	10月末日	29,126,458,982	―	7,418	―
	11月末日	27,758,881,124	―	7,879	―
	12月末日	32,992,799,955	―	5,737	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。