有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月5日)	8,841,974,689	8,841,974,689	7,019	7,019
第2計算期間末	(2019年12月5日)	7,359,435,312	7,359,435,312	8,216	8,216
第3計算期間末	(2020年12月7日)	11,987,408,125	11,987,408,125	9,243	9,243
	2019年12月末日	6,357,664,100	―	8,778	―
	2020年1月末日	6,312,087,454	―	7,820	―
	2月末日	5,913,274,735	―	5,078	―
	3月末日	10,965,394,885	―	2,638	―
	4月末日	13,038,894,902	―	3,123	―
	5月末日	16,821,282,603	―	4,327	―
	6月末日	14,904,948,645	―	4,561	―
	7月末日	11,331,054,182	―	4,058	―
	8月末日	11,939,225,929	―	5,222	―
	9月末日	11,255,436,767	―	5,346	―
	10月末日	11,049,546,703	―	4,998	―
	11月末日	10,938,700,198	―	9,096	―
	12月末日	11,063,616,844	―	10,623	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。