有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年4月25日現在) | 第2期 (2018年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,985,922 | 20,637,386 |
| コール・ローン | 183,206,587 | 429,004,327 |
| 投資信託受益証券 | 10,863,516,196 | 12,566,363,438 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
| 資産合計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,713,800 | 5,437,980 |
| 未払受託者報酬 | 653,460 | 1,874,748 |
| 未払委託者報酬 | 30,060,163 | 86,240,475 |
| その他未払費用 | 104,112 | 217,144 |
| 流動負債合計 | 47,531,535 | 93,770,347 |
| 負債合計 | 47,531,535 | 93,770,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,264,266,942 | 13,786,936,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,079,772 | △864,691,338 |
| 純資産合計 | 11,212,187,170 | 12,922,244,803 |
| 負債純資産合計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
