有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年4月25日現在 | 第10期 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,232,942 | 6,169,637 |
| コール・ローン | 125,487,988 | 88,673,727 |
| 投資信託受益証券 | 5,126,845,722 | 4,044,151,259 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
| 資産合計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,966,591 | 4,767,529 |
| 未払受託者報酬 | 835,887 | 636,034 |
| 未払委託者報酬 | 38,452,820 | 29,258,984 |
| その他未払費用 | 154,739 | 134,665 |
| 流動負債合計 | 44,410,037 | 34,797,212 |
| 負債合計 | 44,410,037 | 34,797,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,807,528,417 | 5,746,755,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,361,805 | △1,642,547,979 |
| (分配準備積立金) | 383,354,648 | 363,718,546 |
| 元本等合計 | 5,213,166,612 | 4,104,207,407 |
| 純資産合計 | 5,213,166,612 | 4,104,207,407 |
| 負債純資産合計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
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