有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年4月26日現在 | 第8期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,635,464 | 18,188,886 |
| コール・ローン | 1,279,103,647 | 897,468,158 |
| 投資信託受益証券 | 6,253,968,377 | 6,340,532,126 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 7,597,717,485 | 7,256,199,168 |
| 資産合計 | 7,597,717,485 | 7,256,199,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,176,872,879 | 755,357,199 |
| 未払解約金 | 25,096,400 | 20,187,713 |
| 未払受託者報酬 | 985,528 | 936,815 |
| 未払委託者報酬 | 45,335,976 | 43,096,011 |
| その他未払費用 | 166,910 | 162,884 |
| 流動負債合計 | 1,248,457,693 | 819,740,622 |
| 負債合計 | 1,248,457,693 | 819,740,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,116,838,605 | 5,395,408,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,421,187 | 1,041,049,977 |
| (分配準備積立金) | 778,715,657 | 431,769,857 |
| 元本等合計 | 6,349,259,792 | 6,436,458,546 |
| 純資産合計 | 6,349,259,792 | 6,436,458,546 |
| 負債純資産合計 | 7,597,717,485 | 7,256,199,168 |
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