有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年4月27日現在) | 第6期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,132,380 | 28,292,544 |
| コール・ローン | 225,852,040 | 1,569,614,611 |
| 投資信託受益証券 | 6,008,352,571 | 6,420,230,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
| 資産合計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,930,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,383,739,337 |
| 未払解約金 | 21,423,458 | 41,924,452 |
| 未払受託者報酬 | 886,394 | 1,055,362 |
| 未払委託者報酬 | 40,776,401 | 48,548,463 |
| その他未払費用 | 159,792 | 172,327 |
| 流動負債合計 | 93,176,045 | 1,475,439,941 |
| 負債合計 | 93,176,045 | 1,475,439,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,733,682,232 | 5,124,960,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,488,713 | 1,417,747,070 |
| 純資産合計 | 6,142,170,945 | 6,542,707,581 |
| 負債純資産合計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
