半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

【提出】

2021/06/08 9:53

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.7
第2計算期間	11.2
第3計算期間	△8.3
2020年9月16日～ 2021年3月15日	16.8

(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		86,606,659,487	95.54
	内 香港	1,784,622,139	1.97
	内 シンガポール	3,682,266,608	4.06
	内 イギリス	5,443,722,295	6.01
	内 オランダ	127,225,742	0.14
	内 ベルギー	1,455,670,721	1.61
	内 フランス	2,545,863,340	2.81
	内 ドイツ	336,285,061	0.37
	内 スペイン	244,118,232	0.27
	内 カナダ	673,988,281	0.74
	内 アメリカ	63,452,999,939	70.00
	内 オーストラリア	6,452,497,028	7.12
	内 ニュージーランド	407,400,101	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,042,815,258	4.46
純資産総額		90,649,474,745	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		19,053,989	0.02
	内 日本	19,053,989	0.02
為替予約取引(売建)		19,083,254	△0.02
	内 日本	19,083,254	△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績