半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

【提出】

2023/06/08 10:11

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.7
第2計算期間	11.2
第3計算期間	△8.3
第4計算期間	35.9
第5計算期間	15.4
2022年9月16日～ 2023年3月15日	△10.2

(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		102,830,141,443	96.02
	内 ガーンジィ	28,211,225	0.03
	内 香港	1,777,820,453	1.66
	内 シンガポール	3,829,620,970	3.58
	内 イギリス	5,268,130,498	4.92
	内 オランダ	448,724,403	0.42
	内 ベルギー	1,143,156,403	1.07
	内 フランス	2,942,614,256	2.75
	内 スペイン	674,678,042	0.63
	内 カナダ	601,762,560	0.56
	内 アメリカ	78,229,496,486	73.05
	内 オーストラリア	7,363,868,434	6.88
	内 ニュージーランド	522,057,713	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,262,252,912	3.98
純資産総額		107,092,394,355	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		609,368,352	0.57
	内 日本	609,368,352	0.57
為替予約取引(売建)		75,421,076	△0.07
	内 日本	75,421,076	△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績