半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/09/15)

【提出】

2026/06/09 10:11

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.7
第2計算期間	11.2
第3計算期間	△8.3
第4計算期間	35.9
第5計算期間	15.4
第6計算期間	△0.1
第7計算期間	20.8
第8計算期間	3.0
2025年9月17日～ 2026年3月16日	10.7

(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		193,482,014,881	96.48
	内 ガーンジィ	316,001,674	0.16
	内 香港	1,894,325,121	0.94
	内 シンガポール	6,164,261,236	3.07
	内 イギリス	7,099,673,868	3.54
	内 オランダ	408,116,687	0.20
	内 ベルギー	2,711,665,722	1.35
	内 フランス	4,258,706,452	2.12
	内 スペイン	1,115,992,224	0.56
	内 カナダ	831,661,353	0.41
	内 アメリカ	155,923,032,579	77.75
	内 オーストラリア	12,306,715,638	6.14
	内 ニュージーランド	451,862,327	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,056,263,771	3.52
純資産総額		200,538,278,652	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,701,626,764	0.85
	内 日本	1,701,626,764	0.85
為替予約取引(売建)		1,717,004,069	△0.86
	内 日本	1,717,004,069	△0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績