半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

【提出】

2022/06/08 9:25

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.7
第2計算期間	11.2
第3計算期間	△8.3
第4計算期間	35.9
2021年9月16日～ 2022年3月15日	6.6

(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		117,239,914,590	96.58
	内 ガーンジィ	226,783,697	0.19
	内 香港	1,620,856,641	1.34
	内 シンガポール	4,266,515,773	3.51
	内 イギリス	7,521,021,499	6.20
	内 オランダ	571,264,707	0.47
	内 ベルギー	1,598,185,713	1.32
	内 フランス	2,481,102,568	2.04
	内 スペイン	792,000,327	0.65
	内 カナダ	1,116,762,178	0.92
	内 アメリカ	87,880,312,358	72.40
	内 オーストラリア	8,677,856,509	7.15
	内 ニュージーランド	487,252,620	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,145,708,970	3.42
純資産総額		121,385,623,560	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		156,751,763	0.13
	内 日本	156,751,763	0.13
為替予約取引(売建)		156,759,859	△0.13
	内 日本	156,759,859	△0.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績