純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	365,770
合計	28	365,770

2019/07/19 9:43

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2019年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△145,911,612	△0.22
合計(純資産総額)		65,869,756,812	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本66,015,668,424100.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△145,911,612△0.22合計(純資産総額)65,869,756,812100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2019年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,431,088,842	8.22
合計(純資産総額)		66,013,015,346	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ49,928,907,25575.63イギリス3,598,883,1085.45アイルランド1,781,722,5862.69スイス1,358,066,1142.05カナダ962,409,8391.45フランス732,183,5891.10オランダ688,496,2261.04日本517,062,4780.78韓国328,672,3170.49キュラソー187,801,3600.28ブラジル185,927,9210.28イスラエル145,118,6680.21ドイツ51,133,2040.07台湾43,959,3000.06スペイン22,796,0280.03小計60,533,139,99391.69国債証券アメリカ48,786,5110.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,431,088,8428.22合計(純資産総額)66,013,015,346100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/07/19 9:43

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,483,383
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2019/07/19 9:43

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2019/07/19 9:43

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月22日現在
負債合計	874,024,533
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/19 9:43