半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

【提出】
2019/07/19 9:43
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

期純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(2018年10月22日)68,443,096,63468,443,096,6340.98080.9808
2018年 5月末日60,654,138,879―0.9514―
6月末日63,757,171,787―0.9651―
7月末日67,127,874,759―0.9946―
8月末日69,288,552,769―1.0061―
9月末日71,835,070,353―1.0406―
10月末日67,794,808,440―0.9581―
11月末日70,881,953,918―0.9754―
12月末日64,957,041,937―0.8808―
2019年 1月末日67,849,832,909―0.9153―
2月末日71,510,884,442―0.9627―
3月末日71,691,633,372―0.9799―
4月末日72,982,835,407―1.0235―
5月末日65,869,756,812―0.9453―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

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