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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2019/07/19 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年10月22日)	68,443,096,634	68,443,096,634	0.9808	0.9808
	2018年 5月末日	60,654,138,879	―	0.9514	―
	6月末日	63,757,171,787	―	0.9651	―
	7月末日	67,127,874,759	―	0.9946	―
	8月末日	69,288,552,769	―	1.0061	―
	9月末日	71,835,070,353	―	1.0406	―
	10月末日	67,794,808,440	―	0.9581	―
	11月末日	70,881,953,918	―	0.9754	―
	12月末日	64,957,041,937	―	0.8808	―
	2019年 1月末日	67,849,832,909	―	0.9153	―
	2月末日	71,510,884,442	―	0.9627	―
	3月末日	71,691,633,372	―	0.9799	―
	4月末日	72,982,835,407	―	1.0235	―
	5月末日	65,869,756,812	―	0.9453	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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