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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年10月22日)	68,443,096,634	68,443,096,634	0.9808	0.9808
第2期	(2019年10月21日)	52,444,225,642	52,444,225,642	0.9820	0.9820
	2019年 5月末日	65,869,756,812	―	0.9453	―
	6月末日	61,918,818,358	―	0.9704	―
	7月末日	59,449,889,705	―	1.0030	―
	8月末日	54,097,481,976	―	0.9509	―
	9月末日	52,784,930,904	―	0.9709	―
	10月末日	52,329,240,973	―	1.0019	―
	11月末日	50,620,656,675	―	1.0507	―
	12月末日	50,766,706,520	―	1.0865	―
	2020年 1月末日	47,794,342,959	―	1.0818	―
	2月末日	41,016,259,140	―	0.9906	―
	3月末日	35,591,751,360	―	0.8732	―
	4月末日	38,089,519,638	―	0.9566	―
	5月末日	37,228,376,416	―	0.9966	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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