- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3期 | (2020年10月20日) | 23,620,079,620 | 23,620,079,620 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第4期 | (2021年10月20日) | 29,502,708,697 | 29,502,708,697 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第5期 | (2022年10月20日) | 151,883,848,941 | 151,883,848,941 | 1.6338 | 1.6338 |
| 第6期 | (2023年10月20日) | 157,931,629,373 | 157,931,629,373 | 1.9598 | 1.9598 |
| 第7期 | (2024年10月21日) | 199,175,134,058 | 199,175,134,058 | 2.7484 | 2.7484 |
| 第8期 | (2025年10月20日) | 244,131,671,962 | 244,131,671,962 | 3.2553 | 3.2553 |
| 2024年11月末日 | 203,167,654,103 | ― | 2.8036 | ― | |
| 12月末日 | 216,736,475,232 | ― | 2.9598 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 223,089,646,903 | ― | 2.9831 | ― | |
| 2月末日 | 210,175,313,270 | ― | 2.7851 | ― | |
| 3月末日 | 201,644,570,320 | ― | 2.6610 | ― | |
| 4月末日 | 192,618,378,856 | ― | 2.5345 | ― | |
| 5月末日 | 209,108,618,963 | ― | 2.7498 | ― | |
| 6月末日 | 220,999,577,728 | ― | 2.9304 | ― | |
| 7月末日 | 232,373,873,468 | ― | 3.1046 | ― | |
| 8月末日 | 234,614,132,170 | ― | 3.1226 | ― | |
| 9月末日 | 241,076,043,561 | ― | 3.2038 | ― | |
| 10月末日 | 252,595,376,600 | ― | 3.3862 | ― | |
| 11月末日 | 256,293,728,535 | ― | 3.4562 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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