有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3期 | (2020年10月20日) | 23,620,079,620 | 23,620,079,620 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第4期 | (2021年10月20日) | 29,502,708,697 | 29,502,708,697 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第5期 | (2022年10月20日) | 151,883,848,941 | 151,883,848,941 | 1.6338 | 1.6338 |
| 2021年11月末日 | 39,983,864,026 | ― | 1.5413 | ― | |
| 12月末日 | 44,689,403,510 | ― | 1.6086 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 47,313,604,627 | ― | 1.5036 | ― | |
| 2月末日 | 61,056,092,305 | ― | 1.4934 | ― | |
| 3月末日 | 85,597,765,803 | ― | 1.6458 | ― | |
| 4月末日 | 104,125,921,121 | ― | 1.5771 | ― | |
| 5月末日 | 122,144,117,316 | ― | 1.5786 | ― | |
| 6月末日 | 128,577,219,539 | ― | 1.5387 | ― | |
| 7月末日 | 138,484,307,348 | ― | 1.5795 | ― | |
| 8月末日 | 144,674,614,534 | ― | 1.6048 | ― | |
| 9月末日 | 142,729,857,192 | ― | 1.5425 | ― | |
| 10月末日 | 157,806,257,450 | ― | 1.6894 | ― | |
| 11月末日 | 152,590,029,759 | ― | 1.6299 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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