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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成30年10月22日)	68,443,096,634	68,443,096,634	0.9808	0.9808
	平成30年 1月末日	30,839,083,297	―	1.0000	―
	2月末日	40,586,783,906	―	0.9558	―
	3月末日	46,254,267,605	―	0.9021	―
	4月末日	54,998,632,516	―	0.9419	―
	5月末日	60,654,138,879	―	0.9514	―
	6月末日	63,757,171,787	―	0.9651	―
	7月末日	67,127,874,759	―	0.9946	―
	8月末日	69,288,552,769	―	1.0061	―
	9月末日	71,835,070,353	―	1.0406	―
	10月末日	67,794,808,440	―	0.9581	―
	11月末日	70,881,953,918	―	0.9754	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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