有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

【提出】
2019/01/17 9:00
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

期純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(平成30年10月22日)68,443,096,63468,443,096,6340.98080.9808
平成30年 1月末日30,839,083,297―1.0000―
2月末日40,586,783,906―0.9558―
3月末日46,254,267,605―0.9021―
4月末日54,998,632,516―0.9419―
5月末日60,654,138,879―0.9514―
6月末日63,757,171,787―0.9651―
7月末日67,127,874,759―0.9946―
8月末日69,288,552,769―1.0061―
9月末日71,835,070,353―1.0406―
10月末日67,794,808,440―0.9581―
11月末日70,881,953,918―0.9754―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

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