有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2018年11月末日 | 70,881,953,918 | ― | 0.9754 | ― | |
| 12月末日 | 64,957,041,937 | ― | 0.8808 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 67,849,832,909 | ― | 0.9153 | ― | |
| 2月末日 | 71,510,884,442 | ― | 0.9627 | ― | |
| 3月末日 | 71,691,633,372 | ― | 0.9799 | ― | |
| 4月末日 | 72,982,835,407 | ― | 1.0235 | ― | |
| 5月末日 | 65,869,756,812 | ― | 0.9453 | ― | |
| 6月末日 | 61,918,818,358 | ― | 0.9704 | ― | |
| 7月末日 | 59,449,889,705 | ― | 1.0030 | ― | |
| 8月末日 | 54,097,481,976 | ― | 0.9509 | ― | |
| 9月末日 | 52,784,930,904 | ― | 0.9709 | ― | |
| 10月末日 | 52,329,240,973 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 50,620,656,675 | ― | 1.0507 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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